著(zhù)力財務(wù)信息化 推進(jìn)司庫建設

隨著(zhù)全球范圍內數字化轉型的推進(jìn)，企業(yè)通過(guò)應用現代信息技術(shù)提升競爭力，司庫系統的建設可以提升資金管理水平、財務(wù)信息化水平和業(yè)財融合水平，進(jìn)一步提升公司核心競爭力，實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展。安泰科技在財務(wù)管理領(lǐng)域持續著(zhù)力推進(jìn)財務(wù)信息化和司庫建設工作，自2022年11月啟動(dòng)司庫體系建設項目以來(lái)，公司在司庫系統的組織創(chuàng )新、流程優(yōu)化、制度設計、信息系統設計和系統集成等方面取得了有效進(jìn)展。

司庫體系是公司運用現代網(wǎng)絡(luò )信息技術(shù)，以資金集中和信息集中為重點(diǎn)，以提高資金運營(yíng)效率、降低資金成本、防控資金風(fēng)險為目標，以服務(wù)戰略、支撐業(yè)務(wù)、創(chuàng )造價(jià)值為導向，對資金等金融資源進(jìn)行實(shí)時(shí)監控和統籌調度的現代企業(yè)治理機制。公司通過(guò)搭建統一的司庫信息系統支撐司庫體系各項功能實(shí)現。

在司庫系統建設的部署上，公司成立了司庫項目建設領(lǐng)導小組及工作組。在項目建設規劃上，將OA辦公系統、NC系統、司庫系統、MDM系統相連接成為整體項目的建設主線(xiàn)，目標為實(shí)現業(yè)務(wù)數據從資金計劃審批到財務(wù)記賬到資金實(shí)際支付的連通,構建司庫管理體系。在司庫體系具體應用上，將銀行賬戶(hù)管理、資金集中、資金預算、債務(wù)融資、票據管理等重點(diǎn)業(yè)務(wù)納入司庫管理體系，并加強信息歸集、動(dòng)態(tài)管理和統籌調度，實(shí)現公司資金的集約化管理和動(dòng)態(tài)監控，提高資金運營(yíng)效率、降低資金成本、防控資金風(fēng)險。同時(shí)，公司將司庫管理延伸到境外企業(yè)，加強對境外資金的監測和管理，實(shí)現了境外資金的可視化。此外，公司還結合司庫管理，同步加強兩金管控和現金流管控，強化客戶(hù)和供應商信用風(fēng)險管理，減少資金占用，確保收入、效益和經(jīng)營(yíng)現金流的協(xié)同增長(cháng)。

在制度和流程方面，公司正在有序展開(kāi)財務(wù)制度及流程梳理和設計工作，結合國家相關(guān)政策法規及集團公司相關(guān)制度通知等，全面梳理了各類(lèi)財管類(lèi)、資金類(lèi)管理制度規范。根據公司資金管控制度體系，繼續結合司庫系統建設工作，全面提升財務(wù)管理水平，實(shí)現資金管理的數字化轉型和升級。

“建設一個(gè)系統，連接兩個(gè)系統?！彼編煜到y作為安泰科技第一個(gè)系統集成項目對公司具有非常重要的意義。公司致力于通過(guò)司庫管理系統的建設打通了信息孤島，實(shí)現OA、NC、司庫三個(gè)系統直連；實(shí)現銀企直連，如自動(dòng)付款、自動(dòng)生憑、自動(dòng)對賬、電子臺賬等；業(yè)財深度融合，財務(wù)信息來(lái)源于業(yè)務(wù)信息，對業(yè)務(wù)信息的質(zhì)量要求更高、財務(wù)監督能力要求更高、對資金計劃的準確性要求更高，對付款業(yè)務(wù)類(lèi)型要求100%準確；改變了風(fēng)險控制節點(diǎn)和控制環(huán)境，對崗位職責要求更為嚴格。未來(lái)，司庫系統不僅作為支付渠道，更是公司的管理平臺，如何進(jìn)一步開(kāi)發(fā)利用司庫數據，為公司提供更全面的多維度信息，將成為公司司庫體系建設下一階段的重點(diǎn)目標。

資金是企業(yè)生存和發(fā)展的基石，是企業(yè)的生命線(xiàn)。司庫的建設必將促進(jìn)公司資金管理水平上一個(gè)更高的臺階，對提升公司的核心競爭力具有重要的支撐作用。司庫系統建設推進(jìn)，將進(jìn)一步提高公司核心競爭力，適應數字時(shí)代的企業(yè)財務(wù)需求，不斷完善財務(wù)管理體系，提高財務(wù)決策效率和精準度，為公司的戰略決策和高質(zhì)量發(fā)展提供強有力的支持。